泰康润颐 63 个月按时灵通债券型证券投资基金 2025 年第二次分成公告  泰康润颐 63 个月按时灵通债券型 证券投资基金 2025 年第二次分成公告      公告送出日历：2025 年 5 月 22 日            第 1 页 共3 页                     泰康润颐 63 个月按时灵通债券型证券投资基金 2025 年第二次分成公告  基金称呼                                 泰康润颐 63 个月按时灵通债券型证券投                                       资基金  基金简称                                 泰康润颐 63 个月定开债券  基金主代码                                007600  基金左券成效日                              2020 年 7 月 27 日  基金措置东说念主称呼                              泰康基金措置有限公司  基金托管东说念主称呼                              招商银行股份有限公司  公告依据                                 《公开召募证券投资基金信息裸露措置                                       观念》、                                          《泰康润颐 63 个月按时灵通债券                                       型证券投资基金基金左券》  、                                                     《泰康润颐 63                                       个月按时灵通债券型证券投资基金招募                                       讲明书》  收益分派基准日                              2025 年 5 月 13 日                 基准日基金份额净值（单           1.0624      按捺收益分派基准   位：东说念主民币元）       日的干系处所    基准日基金可供分派利润           498,589,751.89                 （单元：东说念主民币元）  本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                0.2656  关联年度分成次数的讲明                          本次分成为 2025 年度的第二次分成  权利登记日              2025 年 5 月 23 日  除息日                2025 年 5 月 23 日  现款红利披发日            2025 年 5 月 26 日  分成对象               权利登记日在泰康基金措置有限公司登记在册的本基金整体                     捏有东说念主。  红利再投资干系事项的讲明       2、遴荐红利再投资式样的投资者所转化的基金份额将于                     不错查询，并不错在基金法例的灵通运作期内赎回。  税收干系事项的讲明          字据国度税收法例，基金向投资者分派的基金收益，暂免征                     收所得税。  用度干系事项的讲明          1、本基金本次分成免收分成手续费。                     免收申购用度。 注：（1）遴荐现款分成式样的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 26 日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利披发按照《泰康基金措置有限公司灵通式基金业务王法》的干系法例处 理。                         第 2 页 共3 页                   泰康润颐 63 个月按时灵通债券型证券投资基金 2025 年第二次分成公告   （1）关于未遴荐具体分成式样的投资者，本基金默许的分成式样为现款分成。   （2）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打世界免远程话费的客户做事 电话（400-189-5522）查询临了一次遴荐告成的分成式样。如但愿变更分成式样的，请于权利登 记日之前（不含权利登记日），在基金灵通日的往复技能内通过销售网点办理变更手续。本次分成 式样将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次遴荐的分成式样为准。   （3）基金分成导致基金净值变化不会改造基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或提 高基金投资收益。若因分成导致基金份额净值调养至 1 元隔壁，在市集波动等身分的影响下，基 金投资仍有可能出现蚀本或基金份额净值低于启动面值的情况。   风险指示：本基金措置东说念主本心以敦厚信用、奋勉尽职的原则措置和应用基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其异日推崇。投资有风险，敬请投 资东说念主于投资前负责阅读干系基金的基金左券、基金招募讲明书和招募讲明书（更新）等法律文献， 并遴荐相宜我方风险承受才能的投资品种进行投资。   特此公告。                                        泰康基金措置有限公司                      第 3 页 共3 页

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