
博时景发纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历: 2025 年 5 月 22 日
基金称呼 博时景发纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时景发纯债债券
基金主代码 003023
基金契约见效日 2016 年 8 月 3 日
基金贬责东说念主称呼 博时基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作贬责办
公告依据 法》、
《博时景发纯债债券型证券投资基金基金契约》、《博时景发纯债债券型
证券投资基金招募阐发书》等
收益分派基准日 2025 年 5 月 15 日
下属基金份额的基金简称 博时景发纯债债券 A 博时景发纯债债券 C
下属基金份额的交往代码 003023 017904
基准日下属基金
份 额 净 值(单 位 : 1.2254 1.2027
元)
基准日下属基金
达成基准日下属 份额可供分派利 166,516,532.37 5,173,010.16
基金份额的关系 润(单元: 元)
方针
达成基准日按照
基金契约商定的
分成比例计较的 - -
应 分 配 金 额(单
位:元)
本次下属基金份额分成决策(单元:
元/10 份基金份额)
关联年度分成次数的阐发 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.1250 元东说念主民币,本基金 C 类基金份额每 10
份基金份额披发红利 0.1190 元东说念主民币。
职权登记日 2025 年 5 月 26 日
除息日 2025 年 5 月 26 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 28 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额握有东说念主
选拔红利再投资时势的投资者所退换的基金份额将以 2025 年 5 月 26 日的基
金份额净值为计较基准笃定再投资份额 ,红利再投资所退换的基金份额于
红利再投资关系事项的阐发
赎回。
字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国度税务总局对于开
放式证券投资基金关联税收问题的见告》及财税20081 号《对于企业所得税
税收关系事项的阐发
几许优惠策略的见告》的章程,基金向投资者分派的基金利润,暂免征收所得
税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资时势的投资者其红利所
用度关系事项的阐发
退换的基金份额免收申购用度。
(1)职权登记日申购或退换转入的基金份额不享有本次分成职权,赎回或退换转出的基金份额享
有本次分成职权。
(2)对于未选拔本基金具体分成时势的投资者, 本基金默许的分成时势为现款红利时势。
(3)投资者不错在基金怒放日的交往本事内到销售网点修改分成时势,本次分成阐述的时势将按
照投资者在职权登记日之前(不含 2025 年 5 月 26 日)终末一次选拔的分成时势为准。分成时势修改
只对单个交往账户灵验,即投资者通过多个交往账户握有本基金,须分袂提交分成时势变更苦求。请
投资者到销售网点或通过博时基金贬责有限公司客户职业中心阐述分成时势是否正确,如不正确或
但愿修改分成时势的, 请务必在章程本事前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选拔红利再投资时势并在 2025 年 5 月 26 日苦求赎回基金份额的,其账户余额(包括
红利再投资份额)低于 1.00 份时, 本基金将自动计较其分成收益, 并与赎回款一皆以现款容貌支付。
(5)本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者,不错登录本基金贬责东说念主网站
(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免远程费)商议关系事宜。
风险领导:本基金贬责东说念主快乐以淳厚信用、英勇尽职的原则贬责和哄骗基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会蜕变基金的风险收益特征,
不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日发扬,敬请投资者珍贵投
资风险。
特此公告。
博时基金贬责有限公司